3.23%

长城收益宝货币A7日年化收益率

3.52%

民生加银家盈理财月度A7日年化收益率

4.00%

国海金贝壳9号28天111期年化收益基准

中信保诚稳鸿A

近2年 552.64%

购买

华夏鼎兴债券C

近2年 374.38%

购买

金信民兴债券A

近2年 100.66%

购买
民生加银家盈理财月度A

30天期固收理财

业绩基准 3.52% 详情

嘉实理财宝7天债券A

7天期固收理财

业绩基准 3.12% 详情

交易日 16:00-23:00 更新当日净值
类型:
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
点击查看全部基金排行 目前已有 0 只基金更新净值,涨:0 平:0 跌:0
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 002306 银华合利债券 档案 公告 1.0450 1.0450 1.0230 1.0230 0.0220 2.15% 开放 开放 购买
2 004224 南方军工混合 档案 公告 0.6673 0.6673 0.6557 0.6557 0.0116 1.77% 开放 开放 购买
3 000690 前海开源大海洋混合 档案 公告 0.8670 0.8670 0.8520 0.8520 0.0150 1.76% 开放 开放 购买
4 164402 前海开源中航军工 档案 公告 0.9460 0.6680 0.9320 0.6600 0.0095 1.50% 开放 开放 购买
5 501019 国泰国证航天军工指数(LOF) 档案 公告 0.6964 0.6964 0.6865 0.6865 0.0099 1.44% 开放 开放 购买
6 167301 保险分级 档案 公告 1.1310 1.2110 1.1150 1.1940 0.0172 1.43% 开放 开放 购买
7 160643 鹏华空天一体指数 档案 公告 0.7921 0.7921 0.7811 0.7811 0.0110 1.41% 开放 开放 购买
8 002583 泰信行业精选灵活配置混合C 档案 公告 1.0260 1.3460 1.0120 1.3320 0.0144 1.38% 开放 开放 购买
9 290012 泰信行业精选灵活配置混合A 档案 公告 1.0260 1.3460 1.0120 1.3320 0.0179 1.38% 开放 开放 购买
10 512680 军工基金 档案 公告 0.7027 0.7027 0.6933 0.6933 0.0094 1.36% 开放 开放 购买
1 164402 前海开源中航军工 档案 公告 0.9460 0.6680 0.9320 0.6600 0.0095 1.50% 开放 开放 购买
2 501019 国泰国证航天军工指数(LOF) 档案 公告 0.6964 0.6964 0.6865 0.6865 0.0099 1.44% 开放 开放 购买
3 167301 保险分级 档案 公告 1.1310 1.2110 1.1150 1.1940 0.0172 1.43% 开放 开放 购买
4 160643 鹏华空天一体指数 档案 公告 0.7921 0.7921 0.7811 0.7811 0.0110 1.41% 开放 开放 购买
5 512680 军工基金 档案 公告 0.7027 0.7027 0.6933 0.6933 0.0094 1.36% 开放 开放 购买
6 003017 广发中证军工ETF联接A 档案 公告 0.7032 0.7032 0.6946 0.6946 0.0086 1.24% 开放 开放 购买
7 160630 鹏华国防 档案 公告 0.7330 1.1080 0.7240 1.1050 0.0081 1.24% 开放 开放 购买
8 005693 广发中证军工ETF联接C 档案 公告 0.7039 0.7039 0.6954 0.6954 0.0085 1.22% 开放 开放 购买
9 161024 富国中证军工指数分级 档案 公告 1.0930 1.5570 1.0800 1.5510 0.0133 1.20% 开放 开放 购买
10 512660 国泰中证军工ETF 档案 公告 0.7133 0.7133 0.7049 0.7049 0.0084 1.19% 开放 开放 购买
1 002306 银华合利债券 档案 公告 1.0450 1.0450 1.0230 1.0230 0.0220 2.15% 开放 开放 购买
2 003254 前海开源鼎裕债券A 档案 公告 1.8462 1.8462 1.8427 1.8427 0.0035 0.19% 开放 开放 购买
3 003255 前海开源鼎裕债券C 档案 公告 1.8727 1.8727 1.8692 1.8692 0.0035 0.19% 开放 开放 购买
4 213917 宝盈增强收益债券C 档案 公告 1.1532 1.7352 1.1513 1.7333 0.0031 0.17% 开放 开放 购买
5 050016 博时宏观回报债券A 档案 公告 1.2400 1.3390 1.2380 1.3370 0.0022 0.16% 开放 开放 购买
6 051016 博时宏观回报债券B 档案 公告 1.2400 1.3390 1.2380 1.3370 0.0022 0.16% 开放 开放 购买
7 213007 宝盈增强收益债券A/B 档案 公告 1.2173 1.7993 1.2153 1.7973 0.0033 0.16% 开放 开放 购买
8 519729 交银施罗德增强收益债券 档案 公告 1.2800 1.4150 1.2780 1.4130 0.0020 0.16% 开放 开放 购买
9 005892 先锋汇盈纯债A 档案 公告 1.0373 1.0373 1.0358 1.0358 0.0015 0.14% 开放 开放 购买
10 519730 交银定期支付月月丰债券A 档案 公告 1.4060 1.4060 1.4040 1.4040 0.0020 0.14% 开放 开放 购买
1 004224 南方军工混合 档案 公告 0.6673 0.6673 0.6557 0.6557 0.0116 1.77% 开放 开放 购买
2 000690 前海开源大海洋混合 档案 公告 0.8670 0.8670 0.8520 0.8520 0.0150 1.76% 开放 开放 购买
3 002583 泰信行业精选灵活配置混合C 档案 公告 1.0260 1.3460 1.0120 1.3320 0.0144 1.38% 开放 开放 购买
4 290012 泰信行业精选灵活配置混合A 档案 公告 1.0260 1.3460 1.0120 1.3320 0.0179 1.38% 开放 开放 购买
5 002580 泰信鑫选混合C 档案 公告 0.8250 0.8250 0.8140 0.8140 0.0110 1.35% 开放 开放 购买
6 001970 泰信鑫选混合A 档案 公告 0.8270 0.8270 0.8170 0.8170 0.0100 1.22% 开放 开放 购买
7 000969 前海开源大安全混合 档案 公告 0.9570 0.9570 0.9460 0.9460 0.0110 1.16% 开放 开放 购买
8 001279 中海积极增利混合 档案 公告 0.7800 0.7800 0.7720 0.7720 0.0080 1.04% 开放 开放 购买
9 004726 先锋聚优A 档案 公告 0.7650 0.7650 0.7574 0.7574 0.0076 1.00% 开放 开放 购买
10 004727 先锋聚优C 档案 公告 0.7907 0.7907 0.7829 0.7829 0.0078 1.00% 开放 开放 购买
1 512680 军工基金 档案 公告 0.7027 0.7027 0.6933 0.6933 0.0094 1.36% 开放 开放 购买
2 512660 国泰中证军工ETF 档案 公告 0.7133 0.7133 0.7049 0.7049 0.0084 1.19% 开放 开放 购买
3 512810 军工行业 档案 公告 0.6753 0.6753 0.6674 0.6674 0.0079 1.18% 开放 开放 购买
4 512560 易方达中证军工ETF 档案 公告 0.7815 0.7815 0.7725 0.7725 0.0090 1.17% 开放 开放 购买
5 512330 500信息 档案 公告 0.6548 0.6548 0.6490 0.6490 0.0058 0.89% 开放 开放 购买
6 512070 易方达沪深300非银ETF 档案 公告 1.8798 1.8798 1.8649 1.8649 0.0149 0.80% 开放 开放 购买
7 159939 信息技术 档案 公告 0.8800 0.8800 0.8743 0.8743 0.0057 0.65% 开放 开放 购买
8 512880 证券ETF 档案 公告 0.8729 0.8729 0.8673 0.8673 0.0056 0.65% 开放 开放 购买
9 512900 证券基金 档案 公告 0.8418 0.8418 0.8364 0.8364 0.0054 0.65% 开放 开放 购买
10 512000 券商ETF 档案 公告 0.8317 0.8317 0.8264 0.8264 0.0053 0.64% 开放 开放 购买
1 501019 国泰国证航天军工指数(LOF) 档案 公告 0.6964 0.6964 0.6865 0.6865 0.0099 1.44% 开放 开放 购买
2 160643 鹏华空天一体指数 档案 公告 0.7921 0.7921 0.7811 0.7811 0.0110 1.41% 开放 开放 购买
3 161631 融通人工智能指数(LOF) 档案 公告 0.8590 0.8590 0.8529 0.8529 0.0061 0.72% 开放 开放 购买
4 501016 国泰中证申万证券行业指数(LOF) 档案 公告 0.8990 0.8990 0.8940 0.8940 0.0050 0.56% 开放 开放 购买
5 501047 汇添富中证全指证券公司指数(LOF)A 档案 公告 0.8723 0.8723 0.8677 0.8677 0.0046 0.53% 开放 开放 购买
6 501048 汇添富中证全指证券公司指数(LOF)C 档案 公告 0.8722 0.8722 0.8677 0.8677 0.0045 0.52% 开放 开放 购买
7 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 档案 公告 0.7980 0.7980 0.7940 0.7940 0.0040 0.50% 开放 限制大额 购买
8 161903 万家行业优选混合型 档案 公告 0.7686 2.6187 0.7650 2.6123 0.0160 0.47% 开放 开放 购买
9 161715 招商中证大宗商品 档案 公告 0.8118 0.9503 0.8096 0.9481 0.0022 0.27% 开放 开放 购买
10 162510 国安双力 档案 公告 0.7820 1.5700 0.7800 1.5680 0.0036 0.26% 开放 开放 购买
1 150175 银华恒生国企指数分级A份额(QDII) 档案 公告 1.0109 1.2646 1.0108 1.2645 0.0001 0.01% -- -- 购买
2 150169 汇添富恒生指数分级A 档案 公告 1.0060 1.2480 1.0060 1.2480 0.0000 0.00% -- -- 购买
3 160139 国企精明C 档案 公告 1.0672 1.0672 1.0696 1.0696 -0.0024 -0.22% 开放 开放 购买
4 110032 易方达恒生中国企业ETF联接美元现汇份额A 档案 公告 0.1762 0.1762 0.1766 0.1766 -0.0004 -0.23% 开放 开放 购买
5 110033 易方达恒生中国企业ETF联接美元现钞份额A 档案 公告 0.1762 0.1762 0.1766 0.1766 -0.0004 -0.23% 开放 开放 购买
6 160138 国企精明A 档案 公告 1.0748 1.0748 1.0773 1.0773 -0.0025 -0.23% 开放 开放 购买
7 160717 嘉实H股指数(QDII) 档案 公告 0.8262 0.8262 0.8283 0.8283 -0.0021 -0.25% 开放 开放 购买
8 110031 易方达恒生中国企业ETF联接人民币份额A 档案 公告 1.1916 1.1916 1.1951 1.1951 -0.0035 -0.29% 开放 开放 购买
9 161831 银华恒生国企指数分级(QDII) 档案 公告 0.9858 1.1129 0.9887 1.1158 -0.0033 -0.29% 开放 限制大额 购买
10 005675 易方达恒生中国企业ETF联接人民币份额C 档案 公告 1.1802 1.1802 1.1837 1.1837 -0.0035 -0.30% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 (每个交易日 9:30~15:00 盘中实时更新)
类型:
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 161721 招商沪深300地产等权重指数分级 档案 1.11979 2.07% -- -- -- 1.0971 购买
2 512400 有色金属 档案 0.62953 2.01% -- -- -- 0.6171 购买
3 001302 前海开源金银珠宝混合A 档案 0.88838 2.00% -- -- -- 0.8710 购买
4 002207 前海开源金银珠宝混合C 档案 0.87396 1.98% -- -- -- 0.8570 购买
5 004432 南方有色金属联接A 档案 0.64257 1.95% -- -- -- 0.6303 购买
6 004433 南方有色金属联接C 档案 0.63879 1.95% -- -- -- 0.6266 购买
7 160628 鹏华地产分级 档案 0.95860 1.87% -- -- -- 0.9410 购买
8 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 档案 0.74326 1.79% -- -- -- 0.7302 购买
9 001518 万家瑞兴混合 档案 1.44788 1.73% -- -- -- 1.4232 购买
10 519212 万家宏观择时多策略 档案 1.10388 1.73% -- -- -- 1.0851 购买
1 002264 华夏乐享健康混合 档案 0.93139 -1.96% -- -- -- 0.9500 购买
2 398041 中海量化策略混合 档案 0.74159 -1.91% -- -- -- 0.7560 购买
3 000945 华夏医疗健康混合型发起式A 档案 1.21304 -1.78% -- -- -- 1.2350 购买
4 000946 华夏医疗健康混合型发起式C 档案 1.18843 -1.78% -- -- -- 1.2100 购买
5 000711 嘉实医疗保健股票 档案 1.28989 -1.76% -- -- -- 1.3130 购买
6 001558 天弘医疗健康混合A 档案 0.73186 -1.75% -- -- -- 0.7449 购买
7 001559 天弘医疗健康混合C 档案 0.72384 -1.75% -- -- -- 0.7367 购买
8 320007 诺安成长混合 档案 0.71541 -1.73% -- -- -- 0.7280 购买
9 510660 华夏上证医药卫生ETF 档案 1.54737 -1.71% -- -- -- 1.5743 购买
10 001230 鹏华医药科技 档案 0.47023 -1.63% -- -- -- 0.4780 购买
交易日 16:00~23:00 更新当日净值
类型:
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 000792 招商定期宝六个月期理财债券 公告 2019-01-03 25.00% 25.25% 26.15% 30.40% 33.05% -- 33.05% 购买
2 159909 招商深证TMT50ETF 公告 2019-02-19 9.25% 18.28% 7.77% -20.35% -21.45% 0.07% 21.77% 购买
3 159939 信息技术 公告 2019-02-19 8.96% 14.42% 5.36% -11.12% -23.47% 0.65% -12.00% 购买
4 163116 申万电子 公告 2019-02-19 8.84% 19.03% 8.20% -18.58% -5.47% 0.41% -41.62% 购买
5 050010 博时特许价值混合A 公告 2019-02-19 8.74% 16.24% 10.92% -15.97% -1.99% 0.00% 86.20% 购买
6 217019 深TMT联接A 公告 2019-02-19 8.69% 17.12% 7.29% -19.67% -20.11% 0.08% 16.00% 购买
7 004409 深TMT联接C 公告 2019-02-19 8.68% 17.09% 7.18% -19.98% -23.07% 0.08% -23.07% 购买
8 160224 国泰深证TMT50指数分级 公告 2019-02-19 8.66% 17.31% 7.53% -19.44% -16.19% 0.07% -38.92% 购买
9 001617 天弘中证电子A 公告 2019-02-19 8.64% 17.72% 6.76% -17.22% -8.92% 0.37% -22.15% 购买
10 001618 天弘中证电子C 公告 2019-02-19 8.63% 17.70% 6.71% -17.41% -9.56% 0.38% -22.86% 购买
1 159909 招商深证TMT50ETF 公告 2019-02-19 9.25% 18.28% 7.77% -20.35% -21.45% 0.07% 21.77% 购买
2 159939 信息技术 公告 2019-02-19 8.96% 14.42% 5.36% -11.12% -23.47% 0.65% -12.00% 购买
3 163116 申万电子 公告 2019-02-19 8.84% 19.03% 8.20% -18.58% -5.47% 0.41% -41.62% 购买
4 217019 深TMT联接A 公告 2019-02-19 8.69% 17.12% 7.29% -19.67% -20.11% 0.08% 16.00% 购买
5 004409 深TMT联接C 公告 2019-02-19 8.68% 17.09% 7.18% -19.98% -23.07% 0.08% -23.07% 购买
6 160224 国泰深证TMT50指数分级 公告 2019-02-19 8.66% 17.31% 7.53% -19.44% -16.19% 0.07% -38.92% 购买
7 001617 天弘中证电子A 公告 2019-02-19 8.64% 17.72% 6.76% -17.22% -8.92% 0.37% -22.15% 购买
8 001618 天弘中证电子C 公告 2019-02-19 8.63% 17.70% 6.71% -17.41% -9.56% 0.38% -22.86% 购买
9 000942 广发信息技术联接A 公告 2019-02-19 8.42% 13.39% 4.86% -10.45% -23.71% 0.61% -16.32% 购买
10 002974 广发信息技术联接C 公告 2019-02-19 8.41% 13.36% 4.80% -10.61% -27.24% 0.60% -27.24% 购买
1 000792 招商定期宝六个月期理财债券 公告 2019-01-03 25.00% 25.25% 26.15% 30.40% 33.05% -- 33.05% 购买
2 710301 富安达增强收益债券型A类 公告 2019-02-19 2.93% 7.15% 7.34% -1.19% -15.23% -0.08% 10.47% 购买
3 710302 富安达增强收益债券型C类 公告 2019-02-19 2.91% 7.10% 7.23% -1.61% -16.27% -0.09% 7.48% 购买
4 004222 金信民旺债券A 公告 2019-02-19 2.72% 4.74% 2.27% -1.38% -5.93% -0.38% -5.93% 购买
5 004402 金信民旺债券C 公告 2019-02-19 2.70% 4.69% 2.13% -1.79% -6.78% -0.40% -6.78% 购买
6 040022 华安可转债债券A 公告 2019-02-19 2.70% 6.16% 3.08% -1.08% -14.23% -0.18% 10.30% 购买
7 040023 华安可转债债券B 公告 2019-02-19 2.59% 6.05% 2.88% -1.47% -15.15% -0.19% 7.00% 购买
8 000536 前海开源可转债债券 公告 2019-02-19 2.54% 5.21% 5.90% -4.83% 4.53% -0.25% 15.36% 购买
9 005886 华夏鼎沛债券A 公告 2019-02-19 2.46% 4.87% 7.26% 7.96% 7.96% -0.19% 7.96% 购买
10 005887 华夏鼎沛债券C 公告 2019-02-19 2.45% 4.83% 7.15% 7.67% 7.67% -0.19% 7.67% 购买
1 050010 博时特许价值混合A 公告 2019-02-19 8.74% 16.24% 10.92% -15.97% -1.99% 0.00% 86.20% 购买
2 003513 中邮消费升级灵活配置混合型发起式 公告 2019-02-19 8.30% 10.63% 3.93% -6.46% -7.40% 0.87% -7.40% 购买
3 001279 中海积极增利混合 公告 2019-02-19 8.18% 15.21% 3.31% -14.38% -4.76% 1.04% -22.00% 购买
4 050022 博时回报混合 公告 2019-02-19 7.88% 17.10% 15.90% -4.03% -0.77% 0.22% 67.26% 购买
5 002580 泰信鑫选混合C 公告 2019-02-19 7.84% 9.85% 3.64% -8.44% -17.83% 1.35% -17.83% 购买
6 003738 新华华瑞灵活配置混合 公告 2019-02-19 7.84% 10.94% 11.63% 11.16% 26.91% -0.14% 26.91% 购买
7 001970 泰信鑫选混合A 公告 2019-02-19 7.82% 9.83% 3.63% -8.42% -17.30% 1.22% -17.30% 购买
8 001523 博时新策略C 公告 2019-02-19 7.81% 7.81% 7.81% 7.81% 7.71% -0.03% 10.83% 购买
9 161810 银华内需精选混合(LOF) 公告 2019-02-19 7.59% 19.39% 12.67% -6.27% -12.19% 0.22% 29.40% 购买
10 004496 前海开源多元策略混合A 公告 2019-02-19 7.51% 10.56% 11.15% 7.51% 8.14% 0.98% 8.14% 购买
1 159909 招商深证TMT50ETF 公告 2019-02-19 9.25% 18.28% 7.77% -20.35% -21.45% 0.07% 21.77% 购买
2 159939 信息技术 公告 2019-02-19 8.96% 14.42% 5.36% -11.12% -23.47% 0.65% -12.00% 购买
3 512330 500信息 公告 2019-02-19 8.39% 12.20% 3.35% -8.99% -22.33% 0.89% -34.52% 购买
4 512220 景顺TMT 公告 2019-02-19 8.03% 13.13% 4.60% -15.03% -21.92% 0.20% 13.50% 购买
5 512900 证券基金 公告 2019-02-19 7.37% 10.40% 4.90% -0.64% -15.82% 0.65% -15.82% 购买
6 512880 证券ETF 公告 2019-02-19 7.35% 10.31% 4.66% -1.52% -12.71% 0.65% -12.71% 购买
7 512000 券商ETF 公告 2019-02-19 7.33% 10.31% 4.59% -0.94% -16.83% 0.64% -16.83% 购买
8 512570 易方达中证全指证券公司ETF 公告 2019-02-19 7.21% 10.15% 5.53% -1.91% -17.52% 0.63% -17.52% 购买
9 512680 军工基金 公告 2019-02-19 6.78% 8.59% 5.45% -0.99% -29.73% 1.36% -29.73% 购买
10 512810 军工行业 公告 2019-02-19 6.51% 8.83% 5.32% -3.61% -32.49% 1.18% -32.49% 购买
1 161810 银华内需精选混合(LOF) 公告 2019-02-19 7.59% 19.39% 12.67% -6.27% -12.19% 0.22% 29.40% 购买
2 161631 融通人工智能指数(LOF) 公告 2019-02-19 7.58% 12.24% 4.92% -6.88% -14.10% 0.72% -14.10% 购买
3 160723 嘉实原油 公告 2019-02-18 7.24% 4.80% -4.25% 6.15% 12.97% -- 12.97% 购买
4 162411 华宝油气 公告 2019-02-18 7.16% -2.24% -12.67% -2.42% 30.02% -- -47.60% 购买
5 501016 国泰中证申万证券行业指数(LOF) 公告 2019-02-19 6.88% 10.06% 6.39% 0.32% -10.10% 0.56% -10.10% 购买
6 501019 国泰国证航天军工指数(LOF) 公告 2019-02-19 6.84% 8.15% 4.50% -0.44% -30.36% 1.44% -30.36% 购买
7 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF) 公告 2019-02-18 6.70% 3.59% -4.74% 4.05% 39.58% -- -53.80% 购买
8 501047 汇添富中证全指证券公司指数(LOF)A 公告 2019-02-19 6.60% 9.39% 5.02% -1.39% -12.77% 0.53% -12.77% 购买
9 501048 汇添富中证全指证券公司指数(LOF)C 公告 2019-02-19 6.60% 9.48% 5.20% -1.45% -12.78% 0.52% -12.78% 购买
10 160643 鹏华空天一体指数 公告 2019-02-19 6.31% 9.12% 5.39% 3.06% -20.79% 1.41% -20.79% 购买
1 160723 嘉实原油 公告 2019-02-18 7.24% 4.80% -4.25% 6.15% 12.97% -- 12.97% 购买
2 162411 华宝油气 公告 2019-02-18 7.16% -2.24% -12.67% -2.42% 30.02% -- -47.60% 购买
3 006476 南方原油C 公告 2019-02-18 7.07% 4.35% -4.29% -24.12% -24.12% -- -24.12% 购买
4 501018 南方原油A 公告 2019-02-18 7.07% 4.33% -4.24% 7.14% 6.76% -- 6.76% 购买
5 001481 华宝油气美元 公告 2019-02-18 6.91% -2.27% -10.52% -8.62% 25.04% -- -35.50% 购买
6 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF) 公告 2019-02-18 6.70% 3.59% -4.74% 4.05% 39.58% -- -53.80% 购买
7 161128 标普科技 公告 2019-02-15 4.98% 8.51% -0.50% 12.31% 36.48% -- 36.48% 购买
8 163208 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) 公告 2019-02-18 4.33% 1.81% -5.91% 2.68% 22.85% -- -15.60% 购买
9 003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)美元 公告 2019-02-15 4.13% 8.38% 2.07% 5.32% 39.27% -- 39.27% 购买
10 270023 广发全球精选股票人民币(QDII) 公告 2019-02-15 4.10% 7.40% -1.79% -12.60% 33.12% -- 88.94% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值申博直营网每天及时更新市价、折价率。
类型:
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 150206 鹏华国防B 公告 0.4560 1.1620 0.4380 1.1610 0.0022 4.11% 0.506 10.96% --
2 150222 中航军B 公告 0.8830 0.1520 0.8550 0.1480 0.0048 3.27% 0.848 -3.96% --
3 150336 军工股B 公告 0.5780 0.1520 0.5600 0.1470 0.0047 3.21% 0.598 3.46% --
4 150330 保险分级B 公告 1.2540 1.2540 1.2220 1.2220 0.0320 2.62% 1.306 4.15% --
5 150187 申万军工B份额 公告 0.9408 2.3128 0.9196 2.2916 0.0051 2.31% 0.983 4.49% --
6 150182 军工B 公告 1.1780 2.1460 1.1520 2.1440 0.0067 2.26% 1.201 1.95% --
7 502038 网金B 公告 0.5078 0.1480 0.4972 0.1449 0.0031 2.13% 0.614 20.91% --
8 502005 易方达军工指数分级B 公告 1.2634 0.0740 1.2378 0.0725 0.0015 2.07% 1.300 2.90% --
9 150226 博时证保B 公告 1.0711 0.2603 1.0509 0.2554 0.0049 1.92% 1.090 1.76% --
10 150178 证保B 公告 1.1400 2.1890 1.1200 2.1870 0.0073 1.79% 1.199 5.18% --
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 002753 建信嘉薪宝货币B 公告 3.4299 5.3920% 0.53% 8.76% 10.87% 10.87% 2016-05-09 限制大额 开放 购买
2 000982 北信瑞丰现金添利B 公告 4.6856 5.2770% 0.46% 7.73% 10.26% 13.32% 2015-01-20 开放 开放 购买
3 000686 建信嘉薪宝货币A 公告 3.3638 5.1390% 0.50% 8.24% 11.13% 18.79% 2014-06-17 限制大额 开放 购买
4 000902 国开货币B 公告 5.4145 5.1210% 0.41% 7.89% 11.43% 15.83% 2015-01-14 开放 开放 购买
5 000981 北信瑞丰现金添利A 公告 4.6314 5.0550% 0.43% 7.21% 9.47% 12.23% 2015-01-20 开放 开放 购买
6 000901 国开货币A 公告 5.3484 4.8680% 0.38% 7.38% 10.63% 14.71% 2015-01-14 开放 开放 购买
7 001909 创金合信货币 公告 2.0738 4.4630% 0.47% 7.42% 10.33% 11.28% 2015-10-22 限制大额 开放 购买
8 003185 建信货币B 公告 2.5873 4.1020% 0.46% 7.91% 9.01% 9.01% 2016-09-19 限制大额 开放 购买
9 530002 建信货币A 公告 2.5206 3.8510% 0.43% 7.40% 10.04% 51.21% 2006-04-25 限制大额 开放 购买
10 005097 易方达现金C 公告 0.9954 3.7010% 0.48% 3.81% 3.81% 3.81% 2018-03-08 暂停 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 003002 国金及第七天理财 5.5017 6.0800% 0.5531 3.3800% 9.61% 2016-08-04 限制大额 开放 购买
2 550013 信诚理财7日盈债券B 0.9920 4.6490% 0.9761 4.6450% 23.63% 2012-11-27 暂停 开放 购买
3 004664 国富日鑫月益30天理财债券B 0.8492 4.5180% 0.8517 4.5320% 6.89% 2017-06-19 暂停 开放 购买
4 485022 工银60天理财债券B 3.0630 4.4430% 0.5550 3.7310% 30.03% 2013-01-28 暂停 开放 购买
5 550012 信诚理财7日盈债券A 0.9258 4.3970% 0.9093 4.3900% 25.83% 2012-11-27 暂停 开放 购买
6 004663 国富日鑫月益30天理财债券A 0.7756 4.2550% 0.7800 4.2690% 6.44% 2017-06-19 暂停 开放 购买
7 485122 工银60天理财债券A 2.9789 4.1350% 0.4732 3.4260% 27.73% 2013-01-28 暂停 开放 购买
8 519722 交银理财60天债券B 1.0277 3.8580% 1.1123 3.8480% 20.41% 2013-03-13 暂停 开放 购买
9 000090 民生加银家盈理财月度债券B 0.9827 3.7660% 0.9829 3.7700% 28.52% 2013-04-25 限制大额 开放 购买
10 471060 汇添富理财60天债券B 1.0114 3.7640% 1.1804 3.7420% 33.46% 2012-06-12 暂停 开放 购买

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